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第一部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表（详见附件）

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市财政局是负责本市财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的市政府组成部门。主要职责为：
　　1、贯彻落实国家关于财政、财务、会计管理方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施；编制并组织实施中长期财政计划；参与制定重大经济决策和政策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本市财力的建议；拟订并执行市与区县、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
　　2、管理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务；对本市金融机构实施财务监管；贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策；制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。
　　3、承担本市各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行;受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额,负责审批部门和单位的年度预决算；完善转移支付制度。
　　4、负责本市政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理有关办法，负责彩票资金管理和彩票市场监管的有关工作。
　　5、组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本市国库业务，负责国库现金管理的有关工作。
　　6、拟订本市政府采购政策并监督管理；负责党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
　　7、负责组织起草本市有关税收地方性法规草案、政府规章草案及实施办法和税收政策调整方案；提出关税和进口环节税收政策的建议；参与制定关税政策的相关研究工作。
　　8、负责制定本市行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇的管理。
　　9、依法负责本市国有资本经营预算相关工作，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定负责资产评估的有关管理工作。
　　10、负责承办和监督本市财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作；承担财政投资评审管理工作。
　　11、 会同有关部门管理本市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，编制本市社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
　　12、 负责管理本市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。
　　13、 研究建立本市财政支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律法规、政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。
　　14、 承办市政府交办的其他事项。

北京市财政局2019年度纳入部门决算编报范围的单位包括局本级及1个独立核算事业单位即北京市财政局预算评审中心。

（二）人员构成情况

本部门行政编制339人，实有人数290人；事业编制448人，实有人数335人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计44341.11万元，比上年增加3760.76万元，增长9.27%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计40341.57万元，比上年增加3001.27万元，增长8.04%，其中：财政拨款收入40341.57万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计40395.35万元，比上年增加4466.16万元，增长12.43%，其中：基本支出23968.42万元，占支出合计的59.33%；项目支出16426.94万元，占支出合计的40.67%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计40832.55万元，比上年增加2758.74万元，增长7.25%。主要原因：一是根据有关政策调整人员经费，增加基本经费；二是由于会计考试人数增加，考试费用增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出40263.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出36801.11万元，占本年财政拨款支出91.4%；教育支出132.61万元，占本年财政拨款支出0.33%；社会保障和就业支出1961.26万元，占本年财政拨款支出4.87%；卫生健康支出1368.16万元，占本年财政拨款支出3.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算36801.11万元，比2019年年初预算增加1355.84万元，增长3.83%。其中：

“财政事务”（款）2019年度决算36801.11万元，比2019年年初预算增加1355.84万元，增长3.83%。主要原因：一是根据有关政策调整人员经费，增加基本经费；二是由于会计考试人数增加，考试费用增长。

2、“教育支出”(类)2019年度决算132.61万元，比2019年年初预算减少192.31万元，下降59.19%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算132.61万元，比2019年年初预算减少192.31万元，下降59.19%。主要原因：厉行节约，压缩培训成本。

3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算1961.26万元，比2019年年初预算减少219.65万元，下降10.07%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算1961.26万元，比2019年年初预算减少219.65万元，下降10.07%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及我局人员变动，按标准执行，减少预算支出。

4、“卫生健康支出”(类)2019年度决算1368.16万元，比2019年年初预算减少80.16万元，下降5.53%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算1368.16万元，比2019年年初预算万元减少80.16万元，下降5.53%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及我局人员变动，按标准执行，减少预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23963.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个财政全额拨款事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数120.78万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算251.51万元减少130.73万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数70.92万元，比2019年年初预算数168万元减少97.08万元。主要原因：落实勤俭节约原则，严格控制因公出国（境）数量、规模，减少支出；2019年因公出国（境）费用主要用于执行中欧社会保障改革项目工作磋商交流任务、参加政府预决算报告编制培训、参加亚投行第四届理事会会议，2019年组织因公出国（境）团组15个、18人次，人均因公出国（境）费用3.94万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.36万元，比2019年年初预算数12.26万元减少11.9万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于接待外省市相关单位调研工作餐费。公务接待17批次，公务接待124人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数49.49万元，比2019年年初预算数71.25万元减少21.76万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元。公务用车运行维护费2019年决算数49.49万元，比2019年年初预算数71.25万元减少21.76万元，主要原因：落实勤俭节俭原则，严控公务用车使用，减少支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.41万元，公务用车维修25.82万元，公务用车保险9.66万元，公务用车其他支出9.59万元。2019年公务用车保有量32辆，车均运行维护费1.55万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1899.98万元，比上年减少1415.1万元，减少原因：我单位搬迁副中心后，部分机关运行日常公用支出由市机管局统一安排。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额11450.29万元，其中：政府采购货物支出118.1万元，政府采购服务支出11332.19万元。授予中小企业合同金额8028.78万元，占政府采购支出总额的70.12%，其中：授予小微企业合同金额5335.83万元，占政府采购支出总额的46.6%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆32台，729.97万元；单位价值50万元以上的通用设备49台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算5435.29万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市财政局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的3.40%，涉及金额5348.81万元，占部门项目预算总数的33.20%，其中1个项目采用普通程序评价方式评价，项目名称为信息化应用系统运维项目-政务云服务项目，项目金额为606.50 万元；其余评审工作经费等4个项目采用简易程序评价方式评价。经对5个项目进行评价，5个项目评价等级结果均为优秀。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

本次绩效评价普通程序项目名称为信息化应用系统运维项目-政务云服务项目，北京市财政局信息处（中心）根据北京市经济和信息化委员会的《北京市市级政务云管理办法(试行》京经信委函[2016]4号、北京市经济和信息化局印发的《北京市市级政务云管理办法》京经信函[2019]150号文件要求，以“上云为常态、不上云为例外”原则，将信息化应用系统运维项目-政务云服务项目涉及的40多个业务系统迁移至市级政务云平台，并申请项目的延续性租赁费用。信息化应用系统运维项目-政务云服务项目，本项目批复资金606.50万元，截至2019年12月底，支出金额606.50万元，预算执行率100%。

（二）评价结论

信息化应用系统运维项目-政务云服务项目绩效评价结果为优秀，该项目分别从基础设施安全、网络安全、人员安全、数据安全等多方面对北京市级政务云系统进行保障维护，确保系统安全、稳定地运行。开展本项目工作将原有服务器硬件资源、网络资源、安全设施、安全保障及运维管理统一化、规模化、规范化，并通过规模效益，实现降低成本、提升效率、优化服务的效果。

（三）存在问题

1.项目的绩效指标设定不够明确，可量化性不足。

项目的绩效指标设定不够明确，可量化性不足，年初绩效数量指标为维护数量3个，不够具体；效益指标为运维管理水平得到提升，可量化性不足。

2.项目缺少对满意度问卷调查工作的开展及相关调查数据的汇总分析。

项目缺少对满意度问卷调查工作的开展及相关调查数据的汇总分析，应根据满意度问卷反馈的意见与建议，为今后开展政务云系统运维工作提供有利的意见与建议。  

（四）建议

1.提高绩效目标和指标设定的明确性和可量化性，使绩效目标和指标设定能够全面反映项目的基本内容和要求。

2.在今后工作中，加强对项目满意度的调查和反馈工作，同时根据满意度调查和反馈结果，进一步改进和完善政务云服务系统，使满意度调查成为闭环管理的有效途径。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2019年度）